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誰能4天放空,大賺20.78%?答案全在他的投資私密日記

理財周刊 第305期   / 文.許立佳 攝影.賴建宏

全球正陷入通膨與升息壓力,各國股市陷入一片淒風苦雨之中;台股再受到政爭影響,更是雪上加霜,投資人的信心和勇氣跟著摔落谷底;股市面臨內外夾擊,令人擔憂:在酷熱的6、7月間,台股是否真的會下起六月雪?
但是,對於極少數人而言,此刻,卻是一個最好的時機,寶成投顧副總經理正是其中顯例;在這一波台股崩跌中,他逆勢大賺了一筆。翻開他的投資日記可見,6月9日,台股盤中來到了今年新低點6268,但是,當天謝文恩卻仍擁有12.52%的投資報酬率;在這一個月台股陸續崩跌裡,他在5月25日、5月26日、6月1日、6月9日4天藉由放空,甚至創下了20.78%的投報率(以6月23日收盤價為基準)。
謝文恩如何做到?在他的投資日記中,有完整揭密。

5月25日
天氣:日趨穩定,雨量變小。
重大事件:早上6時50分,檢方裁定將涉嫌台開炒股案的總統女婿趙建銘、台開董事長蘇德建收押禁見。
台股:下跌15點,收在6861點,成交量1076億元。
心情:輕鬆愉快。
今天,趙建銘被關了,這真是他家的事,跟我一點關係也沒有。 我最不喜歡看到投資人的態度,就是在股市裡怕東怕西的、遇到可以做空的時候還不敢空,然後,等到看到別人污了一大筆錢,就只能指著別人破口大罵。 這幾天的天氣,濕濕黏黏的,讓人感覺很不舒服;但是,我可是神清氣爽。股市大盤在5月15到23日,出現了一個明顯往下的跳空缺口(編按:股價開盤時比前日收盤價低出數檔,在K線圖所出現的缺口),代表多頭的力道快要用完,空頭的格局就要出現,哇塞!做空的時機到了,出手做空的感覺,往往會讓我通體舒暢。 我喜歡挑像友達、奇美等這種面板類股來放空,大家都認為這是政府的護盤重心,也是人氣類股,不過啊,大家的資金都聚集在這裡,要做空,當然就要找這種股票,才會殺得痛快!每次看到投資人抱著面板股,就像抱著林志玲一樣捨不得放,我都快笑翻了。 這幾天,我一直在盯友達的狀況。5月22日花旗環球證券、還有5月25日摩根史坦利兩家外資都給友達「維持買進」的評等。 開什麼玩笑嘛!怎麼會在這時候調高它的評等呢?摩根史坦利自己都預估,友達與奇美電第2季將由盈轉虧。外資的說法根本是自打嘴巴,謊也說得太明顯了。 這陣子,我明明就看到友達連續向下的跳空缺口,日K線圖持續盤跌的趨勢那麼明顯,融資餘額卻持續增加,表示大多是散戶在買進,外資和主力卻沒有捧場。外資之所以對外調高評等,還不是因為怕散戶賣友達,如果,友達的股價下跌,外資就沒辦法用高價持續出脫手中的持股,所以,它就放假消息讓散戶想要買進,抬高股價。 但是,外資你騙得了我這個老手嗎?調高評等不過是要幫這檔股票多撐一點時間,在它苟延殘喘的時候,外資自己可以先落跑,坑殺散戶!這真是一記賤招! 不過,我想了很久,不能意氣用事,還是決定放友達一馬;因為,它的股本大、跌的速度太慢,放空它還不夠痛快,而且,風險較高;還是挑面板周邊零組件下手。 做空面板周邊零組件有很多理由。第一,面板周邊零組件的毛利低,第二,這些股票在友達、奇美等大廠面前就像隻龜孫子,根本就沒有議價空間,第三,也因為上述兩個理由,通常外資比較沒興趣,不會進來抬轎、急拉股價,比較沒有風險;所以,那我還等什麼呢? 今天一早,我就放空了瑞儀、中光電。5月9日,我發現中光電的跳空缺口,把它記在筆記本裡,「時間系統」(編按:這個系統是謝文恩自己寫的程式,加入一些參數,以提供投資判斷的依據)提醒我該放空,我就趕快放空了。 還有瑞儀,第1季營業利益率(註)只剩4.9%,去年第2季都還有9%耶,腰斬了快一半!更讓我想要放空它的原因是:大盤指數來到7000多點的時候,人家台積電股價還創新高,它的股價居然沒有跟著漲上來,主要就是因為它所創造的利潤太低、所以毛利率一直在衰退;這時,如果不趕緊放空它,難道,還抱著等上漲不成? 整個台北的天空,都是做空的氣氛;只見一群可憐的散戶,還在死抱活抱手裡的爛股票;甚至,還有人拚命買股票加碼攤平,以更低的價格再持續買進幾張股票,以為自己就此揀到便宜。拜託!別以為自己是八爪章魚,以為比人家多長了幾隻觸角,就可以抱牢股票嗎? 我不是章魚,我是鯊魚,最喜歡血的味道。 (註:OP%,Operating Margin,營業利益/營收,反映本業的產銷狀況外,再加上經營層的管理成本因素的獲利指標之一。) 5月26日
天氣:日趨穩定,雨量變小。
重大事件:高雄地檢署偵辦南迴鐵路列車出軌案,以被告身分傳訊李泰安,李泰安由台東搭南迴線列車到高雄出庭應訊。
台股:上漲17點,收在6879點,成交量 1267億元。
心情:有點累累的。
每天錄節目講到失聲,喉嚨都快爛了,一罐Airwaves最近都被我嚼光了;好在今天晚上在日盛演講的時候沒有失聲。 回家時,被老婆數落,她說我一回到家就像個啞巴、一副死人樣,跟在電視機裡的謝文恩完全不同;老婆講得沒錯,我回家累到只能翹腳看電視,看看搞軌案又進行到哪裡,李泰安真是好玩啊。 突然,我擔心起來:李泰安會不會搶了我的收視率啊? 今天,我又放空了3檔股票;我就是愛空,空到深處無怨尤。今天,我就用市價放空了華寶、鼎大和矽品,鼎大和矽品開盤後小漲,嘿嘿,我再各自多放空了1趟,結果我前後一共做空了5趟,每做1趟,我就像吃了一顆維他命,活力十足。 其實,矽品董事長林文伯是一位很誠實的老闆,我一直很欣賞他;還有仁寶總經理、華寶董事長陳瑞聰也讓我甘拜下風,面板價格雖然跟仁寶的採購有關,但是面板的景氣好壞其實輪不到他發言,但是他覺得面板價格會跌,還是會照講不誤。他們兩個都很誠實,外資最不誠實。 欣賞歸欣賞,放空矽品和華寶這兩檔都會讓我賺錢,只能把誠實的優點放一邊,我才管不了那麼多,又不是在談戀愛。說到華寶,在我心中可不是一塊寶。我一直看衰手機類股,每天看到國際大廠一直殺價競爭,台灣幾乎都是代工廠商嘛,利潤持續衰退,遲早會被人玩完的;而且,韓國三星還說要推1,000塊錢的低價手機,看來,到時候,台灣的代工小廠就會變成泡菜股。其實,華寶在5月15日就出現一個往下的跳空缺口,早就被列入我的放空名單裡,今天趁早就把它放空算了。 矽品在5月18也出現往下跳空缺口,以我的判斷,接下來往上的機率只有5%,其他95%的機率,不是一直盤著,就是連續性跌停,在可以賺錢的情況下,我一定會去打落水狗的。 所以,想了想,開盤前我就掛42.35的市價放空它,後來又再追了一趟,用41.50放空,沒想到空這兩趟超漂亮的,一放空就跌停!好在不是一開盤就跌停,否則就空不到了。 鼎大近期的股價已經跌破120日的均日線以下,我就知道它上不去了。5月11日爆出大量的9,997張成交量,是平常2,000張的近5倍,有誰會有這麼多的籌碼?八成是主力進來搞的。 為了要出脫手中大筆的股票,他們先行「犧牲」小買了一些股票,創造股價上漲的氣氛,有很多散戶一看到它跌深,就會一窩蜂跑去買,期待未來會反彈,主力再慢慢出脫手中大筆的股票,結果散戶統統住進套房裡去了嘛! 我看透了這個局,當然不會像散戶一樣中計,所以我開盤前就打算以昨天收盤價10.55放空,結果冒了一下險沒用市價,開盤價10.60,自己送上門的好運給我等到,我就放空它!後來小漲了10.95後,一時手癢,又跟進放空了一趟!真的很爽! 玩股票很簡單,其實,就是玩一場心理遊戲──跟散戶背道而馳,和敵人做相反的事,然後逆勢賺大錢。我看準鼎大會一路溜滑梯,而且,會到10塊錢以下,我到時候回補,就會跟它謝謝不再聯絡。 因為,放空一支不到10塊錢的股票,根本就沒有意義。我的老爸就愛提醒我,「審時度勢、知所進退」,我要聽老爸的話啊,他在股市裡賺了好幾千萬,我能不尊敬他嗎? 想想,我當初在美國的6年,應該改行當FBI(美國聯邦調查局)的情報員,因為,我實在太愛玩心理戰了,猜對別人在想什麼,我就贏了。看這一堆傻瓜拚命買水餃股,以為3塊會變6塊、9塊,拜託,一顆水餃怎麼會變成一包水餃? 今天演講完,被一群有錢的朋友拉去吃鐵板燒,5個人就要13,000多塊,實在是太貴了!不過當有錢人叫你去的時候,就是一定得去,我的哲學就是不得罪有錢人。 吃鐵板燒的時候,我突然想到,演講完有個投資朋友跑來跟我說,她非常羨慕我很懂得怎麼放空,認為當我賺了很多錢,一定是我最快樂的時候。其實,她錯了。當我面臨危機時,能夠研究如何布局、解決難關的過程,才是最好玩的;只有危機發生時,才有事情可想啊。 <以上為部分精彩內容節錄,要看謝文恩如何逆勢大賺,請看305期理財周刊> 本文章由「理財周刊」授權刊登,更多內容請見本期理財周刊

資料來源 摘自:全球華文行銷知識庫

資料來源 :1758網誌

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